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世界動態:最全1月金股來了，順豐控股獲券商高頻認可，一輪“吃飯”行情可期？

2023-01-04 20:42:52 來源：英為財情

財聯社1月4日訊（記者楊卉）1月金股陸續更新，截至目前，已有44家券商發布1月金股數據。

A股“開門紅”再度夯實了市場信心，與普遍樂觀的券商策略形成共振，有望帶來新一輪“吃飯”行情。

(資料圖片)

從配置行業來看，消費、醫療、新能源、金融仍是獲券商看好的主流行業，業內分析師普遍看好消費板塊的復蘇，對泛消費標的的集中關注是1月金股的一大特點。

16股至少被4家券商同時推薦，瀘州老窖上月漲20.57%再獲寵

根據Wind數據，1月共有44家券商研究所發布了行業金股，共488次推薦，剔除162個重復標的，共326只金股被推薦，覆蓋12個Wind一級行業。

在1月金股中，順豐控股、陽光電源、中國中免、寧波銀行、愛美客同時被6家以上券商推薦。

其中，有10家券商同時推薦了順豐控股，9家券商同時推薦了陽光電源。與此同時，在去年備受券商偏愛的中國中免，今年仍有7家券商同時推薦，寧波銀行與愛美客分別作為金融股與醫美股的代表，同時獲6家券商青睞。

瀘州老窖作為去年12月金股中收益最好的存在，今年1月再度被5家券商一致推薦，意味著券商看好后疫情時代消費的復蘇，疊加對春節行情的期待，將關注點再度聚焦到這只白酒股中。

獲券商更高頻認可的順豐控股和陽光電源，卻是券商金股中的新面孔。順豐控股作為物流龍頭股，疫后復蘇消費先行、經營持續改善，良好的業務量增速，物流核心資產所具備絕對競爭優勢都是券商看好的理由。華創證券認可居家經濟與順周期屬性交互將推升業務提速，預計疫情防控措施優化初期，相較于價格，能否實際履約成為消費者選擇快遞服務的核心訴求。

陽光電源作為新能源電力設備的代表龍頭，三季報大超預期、光儲業務雙驅動下盈利能力不斷增強得到多數券商的一致看好。

消費：消費復蘇可期，情緒好轉泛消費標的獲關注

伴隨著線下消費如期回歸，復蘇加速，方正證券持續堅定看好消費板塊。白酒板塊已經迎來估值修復，且目前仍在進程中，持續看好白酒板塊。短期維度估值修復仍是主線，建議重點布局估值修復空間較大的標的。

對于消費復蘇可期，中泰證券則明確建議積極買入食品飲料。中央政治局常委會研究部署進一步優化防控工作的二十條措施，防控策略更加精準靈活，有望推動跨省、跨國人流逐步恢復正常，促進商業合作，拉動消費場景全面復蘇，建議積極買入食品飲料。白酒調整后核心標的配置價值凸顯，建議緊抓確定，布局彈性。

銀河證券則從全國疫情整體達峰情況，和不同區域與層級分化分析得出率先達峰的地區有望迎來消費場景修復，建議關注在上述市場銷售占比較高的公司。另一方面，疫情或導致餐飲業勞動力暫時性短缺，建議關注疫情退坡速度較慢地區的預制菜企業。

醫療：疫后復蘇和醫療新基建為主線

銀河證券看好防疫政策調整后的醫療服務修復，及醫院急診、呼吸、感染等相關科室需要的設備及檢驗增長。

除了常規醫療服務恢復及新冠患者外，總體醫療需求預計將大幅增長。預計國內門診服務恢復彈性大于住院服務，耳鼻喉科恢復程度在各科室中最強。疊加12月醫藥指數表現不及滬深300，相對估值溢價率仍處于低位。

新冠病毒納入“乙類乙管”，意味著疫情防控從預防感染轉向醫療救治和保障健康、預防重癥，疫情對日常生活和生產工作的影響逐步消退，企業運營效率有望提升，投資主線逐步回歸常態化。國聯證券看好需求受疫情抑制的醫藥消費行業、隨診療量恢復而受益的創新藥、創新器械板塊；醫療新基建和財政貼息政策受益的醫療設備板塊；同時建議關注疫情動態變化帶來藥品及疫苗儲備需求的變化。

新能源：新能車與儲能齊飛

以產業周期視角看，中信建投指出光伏中下游、海風、儲能、軍工導彈鏈等仍處于需求穩定向上周期，未來兩年需求復合增速有望維持30%+；半導體則有望實現盈利周期反轉。中期高景氣需求支撐下，疫情、政策等部分因素僅改變短期盈利節奏，并不改中期向好預期，隨下跌逐步反應的風險來看，一季度相關風險點均有望得到實際性解決及改善，且在經濟預期低迷環境下仍將凸顯景氣稀缺性，行情反彈可期。

2023年作為新技術應用元年，包括鈉離子電池、磷酸錳鐵鋰、復合集流體在內的多項新技術規模化應用，財信證券預測將帶來新能車和儲能齊飛。一方面將帶來新的投資機會，另一方面又會有效提升電池的產品力從而加速新能車和儲能的滲透。

美國當前電動車滲透率僅7.3%，IRA有望推動美國新能車滲透率快速提升，美國將成為最大的新能車增量市場。并預計2025年全球儲能需求將達396GWh，將是未來幾年新能源中最具成長性的賽道。建議重點關注電池廠商、電解液供應商、儲能電池供應商、輥焊設備供應商與復合銅鋁箔領先公司。

細分方向來看，隨著新能源車市場快速滲透，光大證券認為，光伏、充電樁、新能源車三大新興需求驅動磁性元件進入黃金發展期，充電樁與車載磁性元件市場空間潛力巨大。

金融：估值處于底部，積極看好修復

華泰證券看好金融股配置機遇，在配置順序上，保險優于銀行、券商。

NBV修復仍是保險行業2023年的投資邏輯之一，投資表現有望在股市回暖預期和長端利率高位震蕩支撐下實現修復，建議配置優質龍頭。央行四季度例會重申做好保交樓，托管業務監督管理辦法落地，看好銀行修復行情。2023年政策改革或將有序落地，看好2023年政策利好落地和經濟復蘇帶來的證券板塊修復行情。

從全球視角來看，目前我國銀行業估值水平與日、歐相近，主流銀行平均估值大致在0.4-0.6倍PB區間，明顯低于美國銀行業1.2倍的估值水平。平安證券從政策端正看到更多積極因素出現，地產與防疫政策的持續調整優化將極大程度緩解市場對于板塊的擔憂情緒。其認為，隨經濟周期波動，經濟修復推升銀行估值。

標簽：順豐控股