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宇通客車股份有限公司關于開展應收賬款保理業(yè)務的公告

2022-12-24 08:42:17 來源：中國證券報

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

(資料圖)

重要內容提示:

●公司與信托機構和商業(yè)銀行開展應收賬款保理業(yè)務，總規(guī)模9.06億元。

●本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，交易實施不存在重大法律障礙。

●本事項無需提交公司董事會或股東大會審議。

一、保理業(yè)務情況概述

因經營管理需要，宇通客車股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月23日分別與中原信托有限公司（以下簡稱“中原信托”）、中原銀行股份有限公司（以下簡稱“中原銀行”）開展無追索權的應收賬款保理業(yè)務，總規(guī)模9.06億元。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》及董事會相關授權，上述事項無需提交公司董事會或股東大會審議。

二、交易對方基本信息

1、中原信托有限公司

企業(yè)性質：其他有限責任公司

住所：鄭州市商務外環(huán)路24號

法定代表人：趙衛(wèi)華

注冊資本：人民幣40億元

主營業(yè)務：資金信托；動產信托；不動產信托；有價證券信托；其他財產或財產權信托；作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務。

主要股東：河南投資集團有限公司持股58.97%，河南中原高速公路股份有限公司持股31.91%，河南省豫糧糧食集團有限公司持股9.12%。

中原信托近年來經營業(yè)務發(fā)展良好，2019年-2021年財務狀況如下：總資產分別為104.04億元、99.24億元、102.78億元，凈資產分別為88.33億元、90.57億元、85.54億元，營業(yè)收入分別為9.68億元、8.33億元、10.71億元，凈利潤分別為4.12億元、3.13億元、3.29億元。

2、中原銀行股份有限公司

企業(yè)性質：其他股份有限公司（上市）

住所：河南省鄭州市鄭東新區(qū)CBD商務外環(huán)路23號中科金座大廈

法定代表人：徐諾金

注冊資本：人民幣200.75億元

主營業(yè)務：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業(yè)務；提供保險箱業(yè)務；從事基金銷售業(yè)務。

主要股東：河南投資集團有限公司持股6.20%。

中原銀行近年來經營業(yè)務發(fā)展良好，2019年-2021年財務狀況如下：總資產分別為7,098.85億元、7,574.83億元、7,682.33億元，凈資產分別為578.31億元、593.55億元、623.80億元，營業(yè)收入分別為190.22億元、194.28億元、192.83億元，凈利潤分別為31.64億元、33.01億元、35.65億元。

公司與上述交易對方之間均不存在產權、資產、人員等方面的其他關系。

三、交易標的基本情況

1、本次交易標的為公司應收賬款。

2、本次交易標的不存在抵押、質押或查封、凍結等情況。

3、交易標的最近一年又一期財務報表的賬面價值：

單位：億元

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四、保理業(yè)務合同的主要內容

保理方式：無追索權保理。

保理規(guī)模：合計9.06億元。

保理費用：合計不超過3,575.90萬元。

生效時間：自公司與交易對方法定代表人或授權代表簽字或簽章并加蓋公章或合同專用章后生效。