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京東數科又雙叒傳上市？劉強東仍為實際控制人

2022-11-18 15:56:50 來源：開甲讀財

據媒體報道，兩次沖擊IPO未果的京東數科（目前改名為京東科技控股股份有限公司）再次傳出赴港IPO的消息，據稱京東數科有望獲得監管部門核準，最快將于年底前在香港提交招股書。

據悉，尚不清楚京東數科是否已經拿到監管許可，但知情人士稱，輔助上市的投行從10月份起已經開始準備工作。京東數科此次融資規模尚未確定，但預計將低于此前計劃的20億美元目標，即便如此它仍將成為過去兩年里在香港掛牌的最大內地互聯網公司。

(資料圖)

不過，考慮到目前動蕩的市場環境，京東數科具體上市時間仍然是個未知數。統計數據顯示，2022年，港交所新發IPO及二次掛牌公司規模為103億美元，僅為去年同期的1/4（去年為377億美元），這也顯示出今年香港證券市場的冷清。

在如此環境下，京東數科仍然堅持推進上市計劃，從側面反映了京東集團對子公司登陸資本市場的急切心態。

京東數科2022年1月21日曾向證監會遞交《境外首次公開發行股份審批》，1月24日的進度顯示為“接收材料”。京東數科計劃原定于今年3月底向港交所提交上市文件，募資10億到20億美元，但最終未獲得審批通過，上市計劃擱淺。

2020年9月，京東數科曾向上交所申請科創板上市。然而，當年11月，受螞蟻集團暫緩上市影響，2021年03月31日，京東數科撤回發行上市申請。

金融業務過大成上市阻礙

京東數科招股書披露顯示，2017年、2018年、2019年和2020年上半年，京東數科營業收入分別為90.70億元、136.16億元、182.03億元及103.27億元；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-38.2億元、1.3億元、7.9億元及-6.7億元，存在較大幅度波動。

截至2020年6月末，京東數科合并報表累計未分配利潤為-47.89億元，母公司報表的累計未分配利潤為-6.29億元。

根據招股書，公司賬面大幅虧損的一個重要原因是股份支付支出較大。2017年、2018年、2019年和2020年上半年，京東數科確認的股份支付費用分別為43.81億元、2.6億元、3.56億元及10.63億元，合計60.6億。拋出股份支付費用后，京東數科實際是盈利的。

招股書披露稱，京東數科營業收入分為金融機構數字化解決方案、商戶與企業數字化解決方案、政府及其他客戶數字化解決方案等，但穿透看，其主要營收來源是信貸產品，主要包括京東白條、金條及小微信貸。

京東白條是互聯網信用消費產品，根據資金來源以及債權債務關系的不同，京東白條分為賒購和消費信貸兩種模式，其中賒購模式為主要模式，截至2020年6月末，賒購模式余額占比超過90%。截至2020年6月，京東白條年度活躍用戶數為5544萬人。截至2020年6月30日，公司京東白條資產90天以上逾期率為1.21%。

報告期各期，2017年、2018年、2019年和2020年上半年，京東數科白條產品科技服務收入分別為14.73億元、27.34 億元、32.10億元和17.94億元。

此外，京東數科還基于大數據風險模型，在白條業務中為京東集團提供綜合風險管理服務，京東集團按照交易規模的一定比例向公司支付費用。2017年、2018年、2019年和2020年上半年，京東數科向京東集團提供綜合風險管理服務確認的收入分別為8.14億元、11.74億元、16.46億元及9.7億元。

不過，京東數科和京東集團約定，無條件回購京東白條逾期應收賬款。2017年、2018年、2019年和2020年上半年，京東數科累計購買的京東商城逾期應收賬款未償還的本金余額分別為9.21億元、11.63億元、13.52億元和16.97億元。

招股書顯示，京東數科公司將大部分京東白條資產進行了資產證券化，從而達到出表目的。2017年、2018年、2019年和2020年上半年，京東數科應收賬款中信用消費產品余額分別為179.16億元、218.19億元、71.24億元及28.98億元，整體呈下降趨勢，主要原因是京東數科通過資產證券化實現出表。京東數科表內貸款余額主要為通過持牌子公司發放的少量自營貸款余額。

其次為京東金條，京東金條是數字化無抵押的短期消費信貸產品。截至2022年6月末，京東金條的年度活躍用戶數為1424萬戶；2017年、2018年、2019年和2020年上半年，京東金條促成的貸款規模分別為1037億元、2555億元、4589億元和2612億元。截至2020年6月末，金條產品余額中，由金融機構進行直接放款或已實現資產證券化的比例合計約為96%。

2017年、2018年、2019年和2020年上半年，京東金條實現的科技服務收入分別為9.2億元、20.88億元、36.6億元和26.36億元。

根據2020年9月的京東數科招股書，公司的控股股東、實際控制人為劉強東。劉強東直接持有京東數科IPO前總股本的8.86%，通過領航方圓、宿遷聚合、博大合能間接控制京東數科IPO前總股本的41.49%，共占京東數科總股本的50.35%，通過特別表決權安排控制京東數科表決權總數的74.77%。

企查查顯示，改名后的京東科技控股股份有限公司中，劉強東直接持股14.0168%，仍然為單一最大股東。

附：京東數科審計報告

標簽：京東白條京東數科